鮑威爾確認2024年降息，實際收益率下降，金價再創歷史新高

由於美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）向國會證實央行計劃於2024年開始削減短期利率，金價周三在倫敦現貨市場交易中刷新了美元歷史最高紀錄，在以每特洛伊盎司2美元的價格最終突破12月初的最高點2143美元後，於下午3點追平了昨天的倫敦基準新高。

 
鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會的半年度證詞中說："在自2022年初以來大幅收緊貨幣政策立場之後，我們認為我們的政策利率很可能處於本輪緊縮周期的峰值。"
 
"如果經濟[如通脹]的發展大致符合預期，那麼在今年的某個時間點開始回調政策限制可能是合適的......政策限制過晚或過少可能會不適當地削弱經濟活動和就業。"
 
在外匯市場上，美元兌世界其他主要貨幣的匯率跌至一個月來的最低點，而10年期美國國債收益率也創下了1個月來的新低，無論是傳統債券還是通脹保值債券。
 
不過，10 年期 TIPS 的通脹保值收益率（根據歷史數據，金價與該收益率呈負相關）仍比 12 月中旬的水平高出 0.1 個百分點，當時美聯儲最新的 "點陣圖 "預測宣布，美國央行預計在 2024 年將隔夜利率下調 3 次。
 
以美元計價的黃金當時的交易價格為每金衡制盎司 2032 美元，比今天下午 3 點倫敦金銀市場的基準價格略低 100 多美元，而倫敦金銀市場是貴金屬全球存儲和交易網絡的中心。
 

 
今年早些時候，美國金融巨頭、倫敦金銀清算銀行摩根大通（J.P.Morgan）分析稱："黃金與實際收益率的反向關係在美聯儲加息周期中歷來較弱，""在過渡到減息周期時，隨着收益率下降，黃金的反向關係會再次增強。
 
"[展望未來]美聯儲削減周期和美國實際收益率下降將再次成為黃金在 2024 年晚些時候突破性反彈的單一驅動力。"
 
而德國商業銀行分析報告則稱："我們認為[本周的黃金]漲勢是脆弱的，金價在短期內已經跑得太遠了。周五的美國勞動力市場數據可能會打壓降息的希望。"
 
現在市場一致預測認為，周五美國勞工統計局公布的政府預估數據將顯示，2月份美國非農就業人數將增加20萬人，比過去12個月的平均水平低近1/5，為2019年以來最弱的2月份。
 
今天，ADP薪資公司（ADP Payrolls）的預估數據顯示，經季節性調整後，全球最大經濟體上月新增就業崗位14萬個，比其數據系列的前12個月平均水平低1/3，比分析師的一致預測低1萬個。
 
投資諮詢公司 ByteTree 的前滙豐銀行基金經理、現比特幣黃金基金經理查理-莫里斯（Charlie Morris）說："新的淘金熱是我們並不着急。”
 
他說："請慢牛、穩牛。"西方投資者持續獲利回吐，黃金需求疲軟。
 
今天，以英鎊計價的英國每盎司黃金價格突破了昨天現貨市場的新高，最高接近1689英鎊，因為在英國保守黨政府提交了大選前的最後一份預算案後，英鎊兌歐元和其他非美貨幣的匯率未受影響。
 
歐元金價連續第二天觸及創紀錄的1973歐元，而日元金價距離周二的新高10,340日元/克不到25日元。
 
中國--頭號黃金開採國、進口國、家庭消費國和中央銀行黃金購買國--的金價今天連續第三個交易日固定在創紀錄的下午基準價上，為每克 499 元。
 
與去年同期相比，滬金上漲了 19.1%，在中國房地產和股市低迷的情況下，中國的投資和珠寶需求也隨之飆升。
 
西方媒體稱，在多次利用人民幣貶值來降低出口商品價格，同時推動國內房地產投資過剩之後，中國共產黨將在本周的全國人民代表大會上 "抵制加大刺激力度的壓力"。
 
《澳大利亞金融評論報》援引亞洲協會政策研究所中國分析中心尼爾-托馬斯（Neil Thomas）的話說："習主席認為，中國當前的經濟動盪是實現其'高質量發展'願景的長期收益所必需的短期陣痛。”
 
艾哈邁達巴德航空貨運中心（Ahmedabad Air Cargo Complex）的數據顯示，在過去的11個月裡，貴金屬的第二大消費市場印度的黃金進口量與去年同期相比增長了86%。
 
鮑威爾在國會發表評論的同時，所謂的加密貨幣比特幣在從昨天創下的歷史新高下跌超過10%後，周三出現反彈，而美國上市科技股納斯達克100指數在自上周五創下歷史新高后連續兩個交易日下跌後出現上漲。
 
白銀再次追隨並延續了金價的走勢，但在周二觸及每金衡制盎司 24 美元的高位後再次下滑。