隨著美聯儲降息押註的撤退，金價抹去了大幅飆升的歷史新高

BullionVault 的 Atsuko Whitehouse 寫道："周一亞洲交易開始時，除瑞士法郎外，所有主要貨幣的黃金價格均飆升至歷史新高，隨後由於交易商在美國聯邦儲備局主席傑羅姆-鮑威爾發表'微妙'言論後對美國聯邦儲備局最早將於 2024 年 3 月降息進行了重新定價，黃金價格隨之回落。

 
以美元計價的黃金價格飆升至創紀錄的每金衡盎司 2143 美元，比 5 月份短暫觸及的上一個 "黃金歷史新高 "高出近 70 美元。
 
以歐元計價的批發金價比前期高點高出 3.5%，達到 1967 歐元；以英鎊計價的英國金價達到每盎司 1685 英鎊，比 10 月初哈馬斯對以色列南部發動恐怖襲擊後創下的高點高出約 1.6%。
 
隨後，黃金削減了隔夜漲幅並進一步下跌，回落至 2025 美元/盎司、1605 英鎊和 1870 歐元/盎司，即使新的美國數據顯示 10 月份工廠訂單減少，預示著經濟放緩。
 

 
瑞士精煉和金融集團 MKS Pamp 金屬戰略主管 Nicky Shiels 表示："黃金已經成為美聯儲降息預期的替代品。"
 
較低的利率降低了持有零收益率黃金的機會成本，周五對美聯儲2024年政策會議的押註躍升至接近三分之二的概率，即央行最早在3月份開始將其關鍵利率從目前的20年高點5.33%下調。
 
但根據芝加哥商品交易所（CME）衍生品交易所的美聯儲觀察工具（FedWatch tool），這一確定性在周一黃金隔夜飆升後回落，整整下降了5個百分點，降至58.4%。
 
美聯儲主席鮑威爾在周五的講話中表示："我們所采取的有力行動已經將我們的政策利率推進到了限製性領域。"據擁有 1.1 萬億美元資產的經紀商 LPL Financial 首席經濟學家傑弗裏-羅奇（Jeffrey Roach）稱，這與幾周前簡單地說 "限製性 "相比，是一個明顯的語氣轉變。
 
"我認為市場抓住這一微妙之處是公平的。"
 
美聯儲2023年最後一次利率決議將於下周做出，鮑威爾周五還指出，在截至10月份的6個月裏，核心消費物價通脹率年均為2.5%，接近美聯儲2%的目標。
 
上周的新數據顯示，美聯儲首選的衡量標準--核心個人消費支出指數（也剔除了食品和燃料成本）--的通脹率在10月份從年均3.7%放緩至3.5%，符合預期。
 
芝加哥聯儲主席、有投票權的政策製定者奧斯坦-古爾斯比（Austan Goolsbee）周五表示："沒有證據表明我們的通脹率會停留在3%，"他預測生活成本的增長速度將回落至美聯儲2%的目標。
 
但今天金價從周一的歷史新高回落的同時，債券市場的長期借款成本也出現反彈，10 年期美國國債收益率--政府以及許多金融和商業借貸成本的基準利率--在跌至 9 月初以來的最低點後走高至年利率 4.25%，原因是鮑威爾的評論恰逢美國製造業調查數據差於預期。
 
西方股市隨之下滑，科技股占主導地位的紐約納斯達克指數從上周五創下的22個月新高下跌了1%，與之形成鮮明對比的是，隔夜印度上證指數（Sensex）進一步創下歷史新高，加密 "貨幣 "比特幣（Bitcoin）也創下18個月新高。
 
盡管也門的伊朗支持的胡塞叛軍周日在紅海襲擊了美國海軍和商船，但油價仍延續了上周的跌勢，與此同時，全球需求以及歐佩克+產油國卡特爾的最新減產決定也引發了市場疑慮。
 
在金價飆升之際，主要作為工業金屬的白銀價格最高升至每盎司 25.88 美元，創下自 5 月初以來的新高，隨後收窄漲幅，進一步跌至 24.55 美元。
 
中國是黃金的頭號消費市場，周一，中國國內的金價創下了每克 480 日元的歷史新高，但由於這一漲幅小於全球美元金價的漲幅，因此從倫敦到上海的新進口黃金的溢價急劇下降至每盎司 9 美元，回到了科維德事件之前的平均水平。
 
今年 9 月，由於中國消費者需求不斷增長，中國央行通過限製發放新的進口許可證來限製黃金流入，新進口黃金的溢價一度升至每盎司 121 美元。
 
周一早些時候，日本金價也跳漲至每克 10083 日元的新紀錄。

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