金價觸及中國紀錄，Comex 多頭押註美聯儲降息

倫敦金價周二扭轉了早盤的漲勢，2024 年一開始就回到了去年年底的位置，以美元計價的周度、月度、季度和年度均創下的歷史新高收盤價。

 
2023年倫敦金價上周五收於每金衡製盎司 2062.40 美元，比去年新年高出 13.7%，今天倫敦結算金價在亞洲交易時段上漲了近 17 美元，因為貴金屬的頭號開采國、進口國、消費國和央行購買國中國的金價上漲，以人民幣計價重新觸及去年的歷史新高，達到每克 482 元。
 
不過，盡管中國、歐元區和英國 12 月份的製造業采購經理人指數調查數據不佳，但隨著上海股市收盤、美元在外匯市場上反彈，以及西方股市隨政府債券價格下跌，推動長期借款成本上升，全球金價隨之回落。
 
瑞士金銀精煉和金融集團MKS Pamp的策略師尼基-希爾斯（Nicky Shiels）在一份交易報告中指出："2024年的第一周會帶來一些高漲的事件風險。"他指出，周五將公布歐元區通脹和美國就業與薪資數據，周三將公布美國聯邦儲備委員會12月會議的紀要，美國央行當時將關鍵利率維持在20年來的高位不變，但預測2024年會有更大幅度的降息。
 
Shiels 表示，這些說明將 "揭示鮑威爾改變遊戲規則的鴿派轉向"。
 

 
根據美國監管機構 CFTC 的周度報告，對沖基金和其他 "管理資金"（Managed Money）參與者持有的凈多頭頭寸達到了自 11 月底的 6 個月峰值以來最看漲的水平。
 
名義上的金條總量為421.5噸，比2023年Comex黃金期貨和期權的平均凈投機頭寸多出近一半，比2022年的平均值多出60%。
 
相比之下，實物金條的私人投資需求降至2013年金價暴跌以來的最弱水平，由於黃金支持的ETF信托基金規模連續第三年縮水，小型金條和金幣的購買量也有所下降。
 
12月份，美國上市的ETF產品出現小幅凈流入，但歐洲股東的進一步獲利回吐抵消了這一影響。
 
與此同時，各國央行繼續購買六十年來最多的黃金，其中以中國為首，人們普遍認為報告的儲備量小於實際數字。
 
珠寶需求也保持堅挺，第二大消費國印度通過艾哈邁達巴德空運中心（AACC）進口的黃金比2022年增長了1/3以上，而阿拉伯聯合酋長國的銷售繼續保持強勁，盡管金價急劇上漲至歷史新高。
 
回到周二的走勢，根據衍生品交易所芝加哥商品交易所（CME）的美聯儲觀察工具（FedWatch tool），押註美聯儲將在1月最後一天舉行的2024年首次會議上降息的賭註有所回落，從當前利率期貨頭寸的17.6%降至12.9%。
 
對美聯儲將在 3 月會議上首次減息的押註也有所回落，在上周接近 4 比 5 後降至 2 比 3。
 
彭博社的標題是 "S&P500 多頭推動 2004 年以來最長的單周勝利"。
 
另一個標題是 "人工智能狂熱推動納斯達克 100 指數創 1999 年以來最佳表現"，回顧了科技股泡沫破滅後，在隨後的 3 年裏暴跌了五分之四。
 
標準普爾指數周二開盤較 2023 年最後一天下跌了 0.5%，而科技股重倉的納斯達克 100 指數下跌了 1.6%。
 
美元走強也導致以英鎊計價的英國黃金價格大幅上漲，觸及 1638 英鎊以上的 5 周高點，而以歐元計價的黃金價格則觸及 1890 歐元的 4 周最高點。
 
同時，白銀價格回落至 24 美元，比 2023 年初每金衡盎司下跌了 30 美分。