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股市下跌、美元跳漲、黃金跌至五週低點,2024 年降息押注從曆史紀錄回落

週三,黃金價格跌至五週以來的最低倫敦基準價,原因是英國通脹數據反彈以及美國零售銷售數據強於預期,投機者削減了對美聯儲在2024年削減美元利率的押注記錄。
 
美元在外匯市場上進一步上漲,其DXY指數在週二跳漲後觸及1個月高點,當時美國聯邦儲備委員會高級決策者克裡斯托弗-沃勒(Christopher Waller)推翻了他之前關於在2024年6月前降息的預測。
 
沃勒曾是著名的 "鷹派 "人士,兩個月前他曾表示,經濟放緩需要降低利率。
 
沃勒現在認爲:"我認爲政策製定得當。它是限製性的,應該會繼續對需求造成下行壓力。"
 
沃勒的言論導緻金價跌至 2025 美元--比上週末每金衡製盎司下跌了 35 美元--隔夜金價反彈後再次下跌,在今天下午的倫敦金銀拍賣中跌至 2011 美元,紐約股市大幅低開,歐洲股市盤中已下跌 1.5%。
 
美元金價與 EuroStoxx 600 股票指數對比圖。資料來源 谷歌財經
 
官方數據今天顯示,2023 年底,世界第二大經濟體中國的經濟增長速度低於分析師預期,在夏季放緩至 4.9% 的年增長率之後,中國經濟增長了 5.2%。
 
但世界第六大經濟體英國上個月的 "核心 "通脹率保持在5.1%,而世界第一大經濟體美國的零售銷售也超出分析師預期,以9月份以來最快的速度按月擴張。
 
全球銀行和倫敦金銀市場清算人匯豐銀行(HSBC)在一份新的 2024 年預測報告中指出:"幾個基本因素將使金價維持在曆史高位,"該報告關注地緣政治緊張局勢和央行持續的金銀儲備需求。
 
"[但]如果美元反彈,金價可能麵臨下行壓力。"
 
隨着美元因週三強勁的零售銷售數據而進一步上漲,以英鎊計價的英國每盎司金價早些時候曾抑製了跌勢,但進入倫敦下午定盤價後又下跌近20英鎊至1580英鎊,而歐元金價也跌至一週低點,交投於1850歐元。
 
週三,政府債券價格也隨着黃金和股票再次下跌,推動 10 年期美國國債收益率昇至 4.10%--這是自 12 月美聯儲決策者髮佈 "點陣圖 "預測前夕以來的最高點,人們普遍認爲這預示着 "長期走高 "的終結。
 
昨天,10 年期收益率因沃勒的言論而跳昇 0.11 點,這是自 11 月初以來的最大單日昇幅,當時以美國聯邦儲備委員會爲首的西方央行誓言 "更高更久 "的利率政策。
 
彭博社隔夜的頭條新聞稱,"債券交易員開始對衝美聯儲 3 月降息半點的風險",並指出 "上週鴿派[利率]期權下注活動激增"。
 
市場對 2024 年底美聯儲利率的預測週五在 CME 衍生品交易所的 CME FedWatch 工具上創下繫列新低,年利率降至 3.68%,週三又跳昇至一週高點 3.93%。
 
這仍預示着美聯儲將在美國央行自己在 12 月經濟預測中預測的 3 次降息基礎上再降息 3 次。

Adrian Ash是BullionVault的研究總監,BullionVault是全球領先的面向私人投資者的在線實物黃金、白銀和鉑金市場。他曾是倫敦頂級私人投資建議出版商的編輯部主管,2003年至2008年,他是《每日計算》的城市記者,現在他已經對貴金屬和更廣泛的金融市場進行了20多年的研究和撰寫日常分析。作為BBC電臺和電視臺的常客,阿德裏安經常被《金融時報》、《市場觀察》和許多其他受人尊敬的新聞機構引用,他在金銀市場內部的觀點也被《經濟學人》雜誌、CNBC、彭博社、德國《商報》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采納。

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