Comex期貨創下 "爆炸性頂部 "紀錄後，金價維持一周低點

金條價格在周二的倫敦交易中維持在一周低點左右，比昨天上午除瑞士法郎外所有主要貨幣突然飆升至歷史新高的價格低5%以上，盡管市場對美國聯邦儲備委員會最快將於3月份開始削減美元利率的押註有所上升。

 
倫敦--全球貴金屬市場的中心--的金條批發價格保持在每金衡製盎司2025美元左右，英鎊約為1603英鎊，歐元投資者為1871歐元，而上海金價比周一上午的歷史新高每克482日元低1.9%。
 
這有助於黃金第一消費國中國的新金條進口溢價從昨天的 5 個月低點 9 美元反彈至相當於每盎司 26 美元，表明供求關系依然緊張。
 
同時，美國Comex黃金衍生品的交易量在昨天飆升近45%，創下3月中旬以來的最高單日成交量後有所回落，當時黃金在矽谷銀行倒閉事件的影響下開始飆升至之前的歷史高點。
 
瑞士精煉和金融集團 MKS Pamp 的策略師尼基-希爾斯（Nicky Shiels）指出："從技術上看，[金價]的飆升具有井噴頂的所有特征，"他觀察了美元金價走勢圖及其從昨日每盎司 2143 美元的新紀錄暴跌的情況。
 
"外部反轉日令人擔憂，[因為]雖然一天的事件不應該改變我們的中期看漲論調，但一天的超級糟糕的技術面就有理由重新思考了。"
 
在周一早盤飆升至 2152 美元的峰值後，2024 年 2 月 Comex 黃金期貨合約--目前在 CME 交易所交易最活躍的黃金衍生品合約--昨晚以每盎司低於上周五紀錄高點 47.50 美元的價格收盤，收於 2042.20 美元。
 

 
相比之下，在倫敦每日兩次的實物金價基準拍賣會上，黃金周一未能創下新高，昨日上午報收於 2066.95 美元/金衡盎司，比 2020 年 8 月 6 日下午 3 點拍賣會上創下的歷史最高價低 20 美分，但隨後的跌幅遠小於 Comex 衍生品，比上周五下午 3 點報收於 2049.05 美元/盎司的價格高出近 4 美元。
 
路透社援引瑞士銀行和倫敦金銀市場製造商瑞銀集團（UBS）分析師喬瓦尼-斯托諾沃（Giovanni Staunovo）的話說："市場參與者已經預期[美國聯邦儲備委員會]將在2024年降息120個基點。"
 
"因此，對這些預期的重新定價可能會導致近期的波動，尤其是如果即將公布的美國經濟數據偏向積極的話。"
 
周一，美國10月份工廠訂單價值較9月份驟降3.6%--這是自2020年春季科維德危機以來最大幅度的暴跌--之後，周二晚些時候的新數據將顯示最新的美國喬爾茨職位空缺讀數，以及ISM采購經理人指數調查顯示的世界最大經濟體11月份的服務業活動。
 
今天上午，歐元區和英國的服務業活動好於分析師預測，西方股市走高，但未能扭轉周一MSCI全球發達經濟體股票指數從上周創下的4個月新高下跌0.5%的局面。
 
美國短期借貸成本較上周五2年期國債收益率突然創下的5個月新低4.54%高出0.1個百分點，此前美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在一次講話中暗示，美元利率已在目前5.33%的20年高位見頂。
 
繼周一早盤金價飆升之後，巨型黃金支持 ETF GLD 連續第二日出現投資者凈流入，但規模較小的 IAU 黃金 ETF 和 SLV 白銀交易所交易信托基金再次縮水。
 
白銀價格今天每盎司比昨天早上的7個月高點25.88美元低1.50美元，而同為工業用貴金屬的鉑金價格回落至每特洛伊盎司900美元，鈀金價格（也未受金銀價格暴漲影響）回落至11月中旬的5年低點960美元。
 
瑞銀集團的 Staunovo 認為："我們預計，錯過黃金漲勢的市場參與者可能會在跌破 2000 美元時介入並買入黃金。"
 
"我們的看漲預期已經提前到了 24 年第一季度，"MKS 的 Shiels 說。"我們不認為[周一]的突破是黃金 2024 年的峰值，[這要歸功於][亞洲主要新興國家央行]正在進行的非美元化，以及對即將到來的經濟衰退的潛在擔憂。"
 
今天對美聯儲2024年3月決議的押註顯示，降息概率為60%，低於周五飆升至75%的水平，但略高於周一的定價。

翻譯：DeepL.com/Translator（免費版）