GLD黃金ETF再度縮水,TLT從16年低點反彈,阿克曼退出債券空頭
倫敦時間周二,盡管長期利率從16年來的最高點回落,但金銀支持的ETF再次縮水,黃金價格下跌,但政府債券價格上漲。
"我們回補了債券空頭,"投資額達 180 億美元的潘興廣場基金(Pershing Square funds)的知名投資經理比爾-阿克曼(Bill Ackman)昨晚表示,他早在 8 月份就對 30 年期國債價格進行了押註,當時國債價格比當前價格高出 20%,但比 2020 年的峰值低 40%。
"世界上有太多的風險,以目前的長期利率,我們無法繼續做空債券,[而且]經濟放緩的速度比近期數據顯示的要快。"
聯合國表示,如果不允許更多的燃料運入加沙,將不得不暫停在加沙的行動。加沙官員今天聲稱,以色列為報復哈馬斯 10 月 7 日的暴行而發動的空襲在過去 24 小時內已造成 700 多人死亡,而美國政府則指責伊朗通過支持哈馬斯和黎巴嫩真主黨恐怖分子,"積極協助 "對其在中東各地的軍事基地發動襲擊。
隨著隔夜 GLD 和 IAU 黃金 ETF 的縮水,黃金價格今天跌至每盎司 1963 美元,美元走強,比上周五的 5 個月高點 2000 美元附近下跌了 30 多美元。
10 年期美國國債年收益率維持在 4.86%,是昨晚一周的收盤低點,周一曾飆升至 5.00%,這是自 2007 年年中(全球金融危機爆發前夕)以來的首次。
周二國債價格的反彈幫助追蹤 20 年期及更長期限美國國債價值的 100 億美元交易所交易基金 TLT 的股價連續第二個交易日反彈,而在 10 月份之前的 15 個交易日中,該基金的股價曾 10 次下滑,創下 2007 年中期以來的新低。
相比之下,巨型黃金 ETF GLD 的價格在上周五接近 5 月份以來的最高點後,已經連續兩個交易日下跌。
在過去 10 年中,TLT 和 GLD 的月度價格有 65% 的時間是同步變動的。
不過,盡管 TLT 目前在 10 月份下跌了 5.0%,但 GLD 卻上漲了 6.7%--反映了金價的漲勢--自 2000 年代初推出以來,GLD 的價格目前上漲了 300% 以上,而 TLT 則幾乎沒有變化。
券商 StoneX 的金銀市場分析師羅娜-奧康納爾(Rhona O'Connell)說:"盡管政治動蕩,但黃金(在 ETF 投資者中)仍然沒有朋友。"
"自第一次[哈馬斯]襲擊以來,只有三天出現凈創設[即資金流入]......每日數據所講述的故事是,[投資者]賣盤走強,一些最高凈贖回日是在價格堅挺時出現的。"
周一,SPDR 黃金信托基金(NYSEArca: GLD)縮水 0.4%,逆轉了上周五突然流入的 1/5,重新回到四年多來的最小規模。
iShares公司推出的全球第二大黃金ETF--IAU也出現縮水,股東清算了0.3%的份額,達到2020年4月以來的最小規模。
據報道,歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)向歐元區財長們表示,盡管她與通脹的鬥爭 "進展順利",但擁有3.5億公民的單一貨幣集團目前正面臨衰退,她的講話帶動美元兌世界其他主要貨幣匯率上漲0.5%。
歐洲央行今天發布的最新銀行信貸報告指出:"所有貸款類別的信貸標準都進一步收緊,而且收緊程度超出預期。"
"企業和家庭的貸款需求繼續強勁下降"。
數據機構標普全球(S&P Global)周二發布的初步PMI調查報告顯示,美國10月份的工廠和服務業活動均保持堅挺。但日本和歐元區的製造業衰退正在嚴重惡化,歐洲和英國的服務業活動也在萎縮。
歐元黃金今天最低跌至每特洛伊盎司1840歐元--較上周五重新觸及2022年3月俄烏入侵紀錄下跌2.4%--隨後反彈10歐元。
由於黃金價格在2023年迄今為止一直保持在創紀錄的全年平均水平,在歐洲交易所上市的黃金支持ETF信托基金縮水超過1/10。
以英鎊計價的英國每盎司黃金價格今天回升至1610英鎊,在今年春季美國地區銀行股的小型危機中首次創下歷史新高,但比上周五在倫敦下午基準拍賣會上創下的歷史新高低1.5%。
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