Comex賭盤推動黃金價格再創新高

星期一, 9/23/2024 15:40

BullionVault網站的Atsuko Whitehouse寫道：周一，在Comex投機者將看漲押注提高到4年新高、期貨交易者提高了對美國聯邦儲備委員會（Fed）繼續降息的預期之後，黃金價格兌除日元以外的所有主要貨幣都創下了歷史新高，這也是2024年以來的第29個美元記錄。

以美元計價的現貨黃金在亞洲交易中上漲了0.4%，創下了每金衡制盎司2631美元的新紀錄，隨後有所回落，在倫敦則反彈至2626美元。

以美元計價的金銀價格上周攀升了 1.7%，在美聯儲將美國利率下調 50 個基點並下調年末和 2025 年借貸成本預期後，黃金價格三次刷新歷史新高。

本月迄今為止，黃金已經上漲了 3.7%，自 2024 年年初以來，黃金已經上漲了 25.4%。

德國煉金集團賀利氏（Heraeus）在一份報告中表示：“看來黃金的上漲之路是寬廣的，”"不過隨着市場對今年餘下時間降息路徑預期的完善，黃金可能會有一段盤整期。”

上周二--美聯儲從二十年高位大膽降息後黃金首次突破2600美元的前一天--的數據顯示，對沖基金和其他槓桿投機者在Comex黃金期貨和期權中的淨看漲頭寸進一步增加，創下2020年3月以來的最大淨看漲頭寸。

美國監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）收集並公布的數據顯示，截至9月17日，淨多頭頭寸比一年平均水平高出78%，比五年平均水平高出110%。

澳新銀行（ANZ）高級商品策略師丹尼爾-海因斯（Daniel Hynes）說："鑑於倉位如此之高，這提高了近期回調的風險。"

加拿大經紀商道明證券（TD Securities）的高級商品策略師丹尼爾-加利（Daniel Ghali）說：“至於實物金銀，”很明顯，一些買盤活動正在出現，但目前我們的雷達還沒有發現其來源，"他提到了中國黃金 ETF 投資信託基金的持續流出。

自美聯儲上周三大膽降息以來，根據芝加哥商品交易所（CME）衍生品交易所的美聯儲觀察工具（FedWatch tool），期貨市場投資者已將11月會議上更大幅度降息的預期提高到近50/50，而傳統的降息幅度為0.25%。

一周前，期貨市場認為這一概率僅為 29%。

與黃金形成鮮明對比的是，白銀（近 60% 的需求來自工業用途）價格下跌 1.6% 至每盎司 30.70 美元，抹去了上周的大部分漲幅，此前中國人民銀行行長潘功勝表示將於明天召開新聞發布會，討論為疲弱的經濟提供金融支持的問題。

在上周五意外維持關鍵基準利率不變後，中國人民銀行隨後以較低利率向銀行系統注入現金。

今天，上海黃金交易所的黃金價格繼續顯示出對倫敦報價的貼水，達到每盎司 16 美元，為三年來最大幅度，即使以人民幣計價的價格也達到了每克 592 日元的歷史新高，這是上海黃金交易所連續創下的第二個新紀錄。

作為黃金消費大國，中國的金銀批發市場上周對倫敦的折扣擴大到平均每盎司 11 美元。這是自2021年6月以來最大的折扣，將阻止新的進口，並反映出國內黃金需求的疲軟。

中國 8 月份從瑞士的黃金進口量為零，這是自 2021 年 1 月以來的首次，而中國的黃金 ETF 在 8 月份出現了自 2023 年 11 月以來的首次資金外流。

摩根士丹利資本國際公司（MSCI）的世界股票廣泛指數在兩周上漲後保持穩定。與此同時，美元指數--衡量美元對主要同業貨幣價值的指標--在上周觸及14個月低點後微漲0.2%。歐元兌美元走軟，因為初步採購經理人指數（PMI）調查顯示，9月份歐元區商業活動萎縮，達到1月份的水平。

以歐元計價的黃金價格周一攀升至2632歐元的新高，而以英鎊計價的英國黃金價格也創下歷史新高，觸及每盎司1975英鎊。

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