瑞銀/CS救援 "扼殺 "關鍵銀行資金，金價沖擊2000美元
2023年3月20日, 星期一
BullionVault的Atsuko Whitehouse寫道，周一早些時候金價大漲，美元金價最高達到每盎司2000美元以上。並且許多主要貨幣的金價也繼續創下歷史新高，然後回落，因為瑞士銀行瑞銀同意收購其競爭對手瑞士信貸的 "獵槍婚禮 "使西方金融體系面臨廣泛的不確定性。
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以美元計價的現貨金條價格開盤一度創下每盎司2009美元的1年新高，隨後下跌50美元，與周五晚間的倫敦收盤價相比只出現了小幅上漲。
以其他貨幣計價的黃金也在早些時候的上漲後回落並趨於穩定，歐元金價推高至每盎司1885歐元--距離其歷史高點不到0.9%，而英鎊金價格為每盎司1648英鎊，創下新的記錄，以日元、澳大利亞元、印度盧比和人民幣計價的黃金價格也都相續創下歷史高位。
過去12個月以美元計價的黃金圖表。來源。BullionVault
瑞銀集團周日同意以32.5億美元的價格收購瑞士信貸，這比周五的收盤價有很大的折扣，此前在瑞士當局斡旋下，經過一個瘋狂的周末談判，美國聯儲、歐洲央行、瑞士國家銀行以及英格蘭、加拿大和日本銀行啟動了一項協調的美元流動性註入計劃，以每日拍賣的方式向其轄區內的商業銀行提供。
美聯儲表示，該行動將從今天開始，並至少持續到4月底--目前預計在本周三的政策會議上，其關鍵隔夜利率將僅提高0.25個點，然後在年底前將利率降至4%。
"我只是不確定瑞銀/CS的這場婚禮是否能阻止金融市場的進一步蔓延，"瑞士煉油和金融集團MKS Pamp的金屬戰略主管Nicky Shiels在周日的公告之後說。
"像這種復雜的合作關系的保證是危險的。它可以減輕恐懼，或者也可能是確認/加速恐懼。"
歐洲銀行業股票開盤時最初下滑超過5%，瑞士信貸自己的股票（SWX: CSGN）比周五收盤時下跌超過63%，以配合其收購方瑞銀（SWX: UBSG）的價格，瑞銀自己的股票下跌近13%。
德國銀行業巨頭德意誌銀行（ETR: DBK）下跌3.1%，法國巴黎銀行（EPA: BNP）下跌3.7%，而更廣泛的歐洲斯托克600指數下跌1.6%，然後在紐約交易開始前出現復蘇。
根據瑞銀的交易，並在瑞士監管機構FINMA的推動下，瑞信股東將保留一些價值，但名義價值為170億美元的債券將被註銷，使其 "額外一級 "債務中的貸款人化為烏有，這種形式的或有可轉換債券是在全球金融危機後創建的，以避免納稅人承擔拯救失敗銀行的費用。
"英國一家銀行的首席執行官告訴彭博社："瑞士人已經扼殺了貸款人的這一關鍵融資渠道。
"周一上午，隨著AT1價格在整個地區下挫，歐洲銀行監管人員在一份聲明中斷言："普通股權工具是最先吸收損失的。"只有[那時]才會要求減記額外的一級資本......[這種]方法在過去的案例中一直被應用。"
瑞士央行周日還表示，瑞銀的交易包括為新擴大的瑞銀提供1000億瑞士法郎的流動性援助，加上政府承諾的90億瑞士法郎的損失擔保。
美國第一共和銀行--上周在股市中下跌了72%--同時，盡管上周有一批美國主要機構的300億美元存款，但周日標普全球將其信用評級進一步下調至垃圾級別。
由黃金支持的投資信托基金產品上周只有少量資金流入，直到周五，支持這些黃金ETF股票所需的金銀數量以12個月前俄羅斯入侵烏克蘭打擊金融市場以來最快的單日速度跳升。
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