美聯儲會議紀要驚嚇股市和債券，金價 "測試實物底線 "
Wednesday, 2/22/2023 15:07
周三，金價保持平穩。美元在貨幣市場保持強勢，因為能源商品回落，全球股市和固定收益債券價格在美聯儲2月1日加息會議紀要發布前一起滑落。
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美聯儲主席鮑威爾在公布會議紀要後說："我們繼續預計，持續的[加息]將是適當的，"。面對通脹放緩，但維持在一年前俄羅斯入侵烏克蘭前後的四十年高點。
"我不認為我們今年會降息。"
鮑威爾的信息最初似乎對金銀交易商和其他金融市場 "沒有說服力"，金價在第二天早上達到1960美元附近的9個月高點。
但此後強勁的美國就業、通脹和其他經濟數據讓人們對美聯儲確實將在2023年繼續加息的押註激增，提高了長期借貸成本，打擊了貴金屬以及更廣泛的金融市場。
MSCI世界指數圖表，過去10年。資料來源：Investing.com。Investing.com
全球股市周三再次下跌，延續了昨天華爾街的大幅下跌，但在今天紐約股市開盤前，歐洲斯托克600指數的跌幅縮減至0.3%，標普期貨指向了小幅反彈。
總體而言，自去年2月24日俄羅斯入侵前夕以來，MSCI世界指數現已下跌6.0%，在普京開始沿烏克蘭邊境集結軍隊時，該指數已從2022年新年的紀錄峰值下跌10.8%。
以美元計價的黃金--美元兌世界其他主要貨幣的貿易加權籃子在一夜之間創下7周新高--在回落5美元之前短暫地超過了每盎司1840美元。
十年期國債收益率在周二觸及3.96%的年利率後也有所回落，這是11月以來的最高值，當時美聯儲大幅加息，金價下挫，重新試探1620美元下方的兩年低點。
作為美國政府以及商業和消費者借貸成本的關鍵基準，10年期美國國債收益率在2022年底創下了至少1964年以來最快的同比增長。
"如果我們在1950美元時看漲[黃金]，那麽在1820-50美元時應該是建設性的，"瑞士金銀精煉和金融集團MKS Pamp的金屬策略師Nicky Shiels在報告中表示。
"但現在信念降低了，[而且]任何支持'越高越好'想法的數據都會使[Comex衍生品市場]的空頭勢頭增強，因為實物需求底線現在正在接受考驗。"
Shiels說，將這些強勁的金銀購買的 "暫定 "底線放在黃金的1800美元和白銀的21.50美元，"實物需求將真正重新出現"，更接近黃金的200天移動平均線1780美元左右，白銀則低於21美元。
白銀價格上個月在每盎司24.60美元時觸及9個月的美元高點，但隨後下挫了近3.50美元，然後回升至周三倫敦午餐時間每盎司22美元的2美分以內。
全球銀行和倫敦金銀市場製造商渣打銀行的技術分析報告稱，"黃金跌破了1840美元的強勁支撐位"，並將 "下一個支撐位 "放在1810美元，然後是1780美元。
即便如此，"鑒於XAU/USD開始出現超賣，我們會[現在]逐步增加黃金的風險敞口（尤其是那些投資不足的人）。
"此外，中央銀行的需求仍然強勁，我們預計這將繼續支持金價"。
1月份的 "黃金熱 "是在中央銀行對2022年的需求創下新高的報告中出現的，MKS的Shiels同意這一點，另外還有 "新的戰略購買 "的傳言。
"當然，這種支持應該夯實100美元的低價？" Shiels現在問道。但是，雖然 "有跡象表明底部在1850美元以下形成......信念很低，在貿易流中幾乎看不到這種戰略購買是否重新出現。
在Comex期貨和期權市場上，"這肯定仍然比不上黃金ETF賣盤和新空頭的組合"。
隨著上周交易所支持的黃金信托基金的規模縮減到3年低點附近。周二美國從總統日假期歸來，巨大的GLD黃金ETF和小型IAU產品沒有變化，但白銀的SLV交易所交易產品在5個交易日中首次出現凈流出。
由於第三方供應商發生 "網絡事件"，美國監管機構CFTC對CME的Comex合約中投機和商業參與者的持倉數據仍有延遲。
在美國表示中國向俄羅斯提供任何武器都會產生 "嚴重後果 "之後，俄羅斯總統普京今天宣布，中國國家主席習近平將訪問莫斯科。
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