美國PCE通脹導致加息押註激增，黃金從1月的頂部下跌150美元，白銀下跌15%。

倫敦時間周五，美元金價和銀價下挫，美元在貨幣市場上漲，西方股市也在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際下跌，此前美國新數據稱世界最大經濟體的通脹率比分析師和交易員預期的要高，即使忽略了燃料和食品價格。

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黃金和白銀價格分別創下2個月和3個月的新低，為每盎司1809美元和21.85美元，從2023年新年的9個月高點分別下跌約150美元和15%。
 
在今天強於預期的PCE通脹數據之後，固定收益債券價格也下挫，推動2年期美國國債年收益率升至4.8%以上，為2007年7月--全球金融危機前夕以來最高，而10年期收益率達到3.95%，比1月中旬的4個月低點上升0.6個百分點。
 
這使美國的收益率曲線仍然處於深度倒掛--人們普遍認為這是未來經濟衰退的信號。昨天在GDP采購價格指數的預估被上調後，對年終經濟增長的第二次預估隨即被削減。
 
根據CME衍生品交易所的FedWatch工具，隨著今天的1月核心PCE讀數達到每年4.7%，現在有三分之一的人對下個月的美聯儲利率決定進行押註，認為美國央行將加息0.5個點，達到5.25%的上限，比上個月這個時候不到三分之一的押註有所上升。
 
展望12月的決定，現在只有1.6%的賭註認為美聯儲2023年結束時的利率在5.0%以下或更低，低於上個月這個時候的4/5以上的賭註。

 
CME FedWatch工具對美國2023年結束時利率低於5%的百分比賠率與美元金價的對比圖。資料來源。BullionVault
 
路透社援引一位期貨和期權專家的話說："[情緒]有意義的鷹派轉變對黃金產生了非常大的影響。"
 
除了國債收益率上升--對沒有收入的金銀來說是一個強大的逆風--"黃金一直被復蘇的美元所困擾，"一位點差博彩公司的分析師補充道。
 
在9月至1月期間，2022年近20%的漲幅被削減了一半，現在美元兌世界其他主要貨幣的貿易加權指數已經收復了超過1/3的跌幅，在周五的PCE通脹數據後觸及11周高點。
 
本周倫敦金銀市場上，以歐元計價的黃金以每盎司1719歐元勉強收盤，而單一貨幣投資者的白銀則跌至11月初以來最便宜的19.80歐元之下。
 
英國投資者的白銀價格跌至17.50英鎊以下，也比上個月的最高價下跌了15%，選擇用英鎊交易金條的投資者的英國價格比上周五下跌了10英鎊，為1517英鎊。
 
周五的美國數據稱，核心PCE指標--追蹤不包括燃料和食品的美國個人消費支出價格--從12月的14個月低點4.6%年率加速了0.1個點，無視分析師預測的放緩至4.3%。
 
根據經濟分析局的數據，包括燃料和食品在內的總體PCE也超過了分析師的預測，1月份比12月份上升了0.6%，這是自6月份以來最快的單月上升。
 
堅實的通貨膨脹已經導致經濟分析局昨天下調了對2022年底GDP增長的估計，從10月至12月的年化2.9%降至2.7%，並從第三季度確認的3.2%的增長中嚴重放緩，因為國內購買總值的價格指數增加了3.6%，修正後增加了0.4個百分比。
 
在新的美國數據稱世界最大經濟體的PCE通脹率比預期的要高之後，黃金和白銀都在周五重挫，隨著對未來更多美聯儲加息的押註跳升，股票價格受到打擊。